Mizar Torino:Tesoreria Daeron
Flussi finanziari e Cash Management con Daeron
La funzione finanza, intesa come area organizzativa volta a reperire
ed impiegare le risorse finanziarie aziendali, è l’attore principale della gestione
della tesoreria previsionale e della redazione del budget di tesoreria.
Tra le principali attività della funzione finanza rientra l’analisi tecnica degli
strumenti finanziari di copertura, la negoziazione delle condizioni e
delle modalità di erogazione dei finanziamenti con gli istituti bancari, la
contrattazione delle modalità di incasso e di pagamento con i clienti ed i fornitori.
Elabora, inoltre, le diverse situazioni previsionali e garantisce l’emissione
periodica della reportistica prevista.
Viceversa gli altri enti aziendali (produzione, logistica, amministrazione, etc.)
devono garantire il flusso sistematico delle informazioni nel sistema
contabile.
Lo strumento di Tesoreria Daeron
La gestione della tesoreria aziendale, sotto l’aspetto previsionale e consuntivo,
persegue finalità rivolte alla gestione dei flussi finanziari nel breve periodo e
all’ottimizzazione delle disponibilità liquide.
Le funzionalità presenti in Daeron per il controllo dei flussi finanziari, sono:
- Budget di tesoreria per la previsione delle entrate e uscite monetarie articolare per periodo (giorno, settimana, mese)
- Cash flow previsionale per cliente e fornitore
- Tesoreria previsionale scorrevole su base periodica
- Banca previsionale: previsione dei saldi giornalieri con riferimento alla stima dei flussi di cassa di brevissimo periodo
- Banca reale: per conoscere la situazione effettiva dei saldi banca a breve, indipendentemente dalla situazione contabile.